gototopgototop
cls 1CLS играет фундаментальную роль на валютном (FX - FOREX) рынке, организация работает в самой большой мультивалютной денежной расчетной системе для смягчения расчетного риска по валютным операциям своих членов и их клиентов. Регулирование межбанковского валютного рынка требует расчёта по долгам в двух валютах. Расчетный риск - это риск того, что одна сторона платит за валюту, но не получает купленную валюту, в результате чего возникают потери.

Толчком для созданием CLS послужила озабоченность по поводу потенциального расчетного риска на рынке FX ( forex), который является одним из основных источников системного риска после распада Bankhaus Herstatt. Организация была создана в 2002 году и принадлежит ведущим мировым банкам FX. В CLS оседают платежные инструкции, относящиеся к основным операциям FX в 17 валютах и в некоторых других сделках, в результате которых может возникнуть проблема на одном конце платежей в подмножестве этих валют.

Как работает CLS

CLS смягчает расчетный риск путем предоставления своей уникальной системы оплаты для платежей в рамках расчетного обслуживания, которая имеет прямые связи с системой валовых расчетов (RTGS) валют в реальном времени. В дополнение к смягчению расчетного риска, CLS также упрощает и стандартизирует валютные операции, что приводит к снижению затрат. Рынок FX предполагает потенциально большие денежные потоки. Эти значения существенно снижаются в CLS через использование многостороннего неттинга обязательств между банками-членами для предоставления лучших условий в управлении классом ликвидности. Нормативные требования для увеличения резервов ликвидности дают большие выгоды от многостороннего неттинга и на промышленном уровне приобретают все большее значение.

CLS проходит тест

Финансовый кризис оказался определяющим моментом для CLS. После распада Lehman Brothers в сентябре 2008 года, настроения участников рынка сильно ухудшились, денежные рынки и рынки капитала фактически встали. Валютный рынок продолжал функционировать без нарушения, невзирая на всю последовавшую рыночную суматоху. Многие объясняют эту стабильность ролью CLS в смягчении расчетного риска.

Корпоративное управление

Группа компаний-организаторов CLS является отраслевой собственностью консорциума, который существует, чтобы регулировать валютный рынок. Стремясь к высоким стандартам корпоративного управления по всей группе CLS, группа имеет надежную структуру управления, которая удовлетворяет финансовые и юридические требования и обеспечивает то, что она считает соответствующим уровнем гибкости управления с высокими стандартами бизнес прозрачности, подотчетности и независимости .

CLS Group Holdings AG

CLS Group Holdings AG является материнской компанией группы компаний CLS. Он расположен в Швейцарии и регулируется Федеральной резервной системой США так, как если бы это был банковский холдинг. Он принадлежит акционерам CLS и имеет следующие операционные дочерние компании, перечисленные ниже:

CLS UK Intermediate Holdings Ltd

CLS UK Intermediate Holdings Ltd находится в Лондоне, в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, и имеет представительство в Токио, действует в качестве промежуточного холдинга и обеспечивает корпоративные услуги в группе компаний CLS. Холдинг состоит из двух дочерних компании, CLS Services и ООО CLS Bank International.

CLS Bank International

CLS Bank International (CLS Bank) работает на основании Edge Act и является учреждением с ограниченной ответственностью, регулируемой Федеральной резервной системой США. CLS Bank находится в Нью-Йорке и обеспечивает расчетное обслуживание. Для этого созданы банковские счета для каждого из 17 центробанков, имеющих право на выпуск валют. Федеральная резервная система действует в качестве главного наблюдателя и регулятора банка CLS в организации по сотрудничеству и надзору вместе с центральными банками, чьи валюты проходят через CLS Bank. CLS Банк регулярно организует встречи с подгруппами по валютному расчетному риску, создан форум для кооперативного процесса надзора, который возглавляет ФРС. CLS Bank соблюдает основные принципы для системно-значимых платежных систем, регулируемых BIS комитетом по платежным и расчетным системам центральных банков стран G10.

CLS Services Ltd.

Компания CLS Services Ltd., организованная в соответствии с законодательством Англии и Уэльса и находится в Лондоне, оказывает техническую и оперативную поддержку CLS банку.

CLS Aggregation Services LLC

CLS Aggregation Services LLC (CLSAS) является мажоритарным акционером дочерней компанией CLS Bank, которая была сформирована в форме общества с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством штата Делавэр. CLS Банк принимает 51% долевого участия в CLSAS, в чьи обязанности входит междилерское обслуживание, пост-торговля, предварительные расчетные услуги в валютном рынке большого объема. Оставшиеся 49% от CLSAS принадлежит Traiana, Inc., дочерней компании ICAP.

Сообщество

CLS сообщество состоит из центральных банков, акционеров, членов по расчётам, их сторонних клиентов, поставщиков ликвидности и поставщиков технологий.

Центральные банки

Для каждой соответствующей валюты CLS подключается непосредственно к системе валовых расчетов соответствующего центрального банка в режиме реального времени. CLS имеет счет в центральном банке каждой соответствующей валюты, через которые проходят средства расчёта.

Акционеры

К CLS принадлежат некоторые из ведущих мировых банков FX. Каждый акционер и аффилированная группа акционеров имеет равный голос в управлении CLS Group Holdings AG. Членство в CLS, как правило, ограничивается этими акционерами и их филиалами. Центральные банки имеют право стать пользователями CLS без владения акциями.

Расчетные Пользователи

Расчетные Пользователи являются прямыми участниками системы CLS и обязаны быть сами (или быть филиалами) акционерами CLS. Члены должны доказать финансовые и операционные возможности и иметь доступ к достаточной ликвидности для поддержки своих финансовых обязательств в CLS. Расчетные Участники могут представлять платежные инструкции, касающиеся их собственных валютных операций, а также инструкции своих клиентов (третьих лиц).

Третьи лица

Третьи лица являются клиентами расчетных пользователей, которые желают регулировать свои валютные операции через CLS. Третьими лицами являются банки, небанковские финансовые учреждения, транснациональные корпорации и фонды. Расчетные Пользователи обрабатывают все платежные инструкции и осуществляют финансирование от имени своих клиентов - третьих лиц, так как третьи стороны не имеют прямого доступа к CLS. Большинство из них пришли из отрасли управления инвестициями, отсюда и рост участия третьей стороны.

Сторонние поставщики услуг

Сторонними поставщиками услуг являются Расчетные Пользователи, которые предлагают CLS -связанные услуги для своих клиентов, так что их клиенты, как третьи лица, могут ощутить преимущества членства в CLS.

Провайдеры ликвидности

Поставщики ликвидности, которыми часто являются Расчетные Пользователи - это в большинстве банки, которые занимаются поддержанием ликвидности CLS в каждой валюте, для которых предоставляется услуга расчета. Эти поставщики ликвидности могут быть призваны только в определенных сценариях, например при появлении члена, не соответствующего требованиям в определенной валюте.

Провайдеры технологий

Ровная работа экосистемы CLS зависит от сообщества поставщиков технологий, которые обеспечивают программное обеспечение и услуги членов CLS. CLS поддерживает официальные отношения с этими поставщиками через Vendor Registration Program.

Валюты

В CLS оседают платежные инструкции, относящиеся к базовым операциям в 17 валютах и некоторых других сделок, в результате которых один конец платежей находится в подмножестве этих валют.

Валюты являются суверенными, и CLS имеет счета в каждом из центральных банков, чьи валюты регулируются в CLS. Все уплаченные и полученные средства проходят через эти счета. В дополнение к смягчению расчетного риска центральные банки, валюты которых регулируются в CLS, получают и другие преимущества, включая:

  • - Улучшенную финансовую стабильность местного рынка через смягчение расчетного риска
  • - Улучшенную видимость на местном рынке ForeX через ежедневные расчетные отчеты
  • - Применение более высоких стандартов и лучших практик управления рисками

Ниже приведен список из центральных банков, выпускающих валюты и имеющих право на работу с CLS.

Банк Мексики

Банк Мексики 
для облегчения урегулирования мексиканского песо .

Банк Канады

Банка Канады 
для облегчения урегулирования канадского доллара .

Банк Англии

Банк Англии 
для содействовия урегулированию фунта стерлингов .

Банк Израиля

Банк Израиля 
для облегчения урегулирования израильского шекеля .

Банк Японии

Банк Японии 

для облегчения урегулирования японской иены .

Банк Кореи

Банк Кореи 

для облегчения урегулирования корейской воны .

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank 

для облегчения урегулирования датской кроны .

Европейский Центральный Банк

Европейский Центральный Банк 

чтобы облегчить урегулирование евро .

Федеральный резервный банк Нью-Йорка

Федеральный резервный банк Нью-Йорка 
для облегчения урегулирования доллара США .

Валютное управление Гонконга

Валютное управление Гонконга 
для облегчения урегулирования гонконгского доллара.

Валютное управление Сингапура

Валютное управление Сингапура 
для облегчения урегулирования сингапурского доллара .

Банк Норвегии

Банк Норвегии 
 для облегчения урегулирования норвежской кроны .

Резервный банк Австралии

Резервный банк Австралии 

для облегчения урегулирования австралийского доллара .

Резервный банк Новой Зеландии

Резервный банк Новой Зеландии 

для облегчения урегулирования новозеландского доллара .

Резервный банк Южной Африки

Резервный банк Южной Африки 
для облегчения урегулирования южноафриканского ранда .

Sveriges Riksbank

Sveriges Riksbank 
для облегчения урегулирования шведской кроны .

Швейцарский национальный банк

Швейцарский национальный банк 
для облегчения урегулирования швейцарского франка .

Сторонние поставщики услуг 

Фонды, банки и корпорации используют CLS для смягчения расчетного риска.

Любое учреждение или фонд, который торгует прямо или косвенно через инструменты регулирования CLS, может рассчитать риск и эффективность выгоды, предлагаемой CLS. Сторонние поставщики услуг могут обрабатывать все платежные инструкции и осуществлять финансирование от имени своих клиентов.

Ниже приведен неполный список CLS-членов, которые предлагают регулирование CLS для своих клиентов.

alt Bank of New York Mellon Corporation 
Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon) со штаб-квартирой в Нью-Йорке, США.
BNP Paribas

BNP Paribas 
BNP Paribas со штаб-квартирой в Париже, Франция

Ситибанк

Citibank 
Citibank со штаб-квартирой в Нью-Йорке, США.

Rabobank

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 
Rabobank со штаб-квартирой в Утрехте, Нидерланды.

Credit Suisse

Credit Suisse 
Credit Suisse со штаб-квартирой в Цюрихе, Швейцария.

Danske Bank

Danske Bank 
со штаб-квартирой Danske Bank в Копенгагене, Дания.

HSBC

HSBC 
HSBC со штаб-квартирой в Лондоне, Англия.

JP Morgan Chase

JPMorgan Chase 
JPMorgan Chase со штаб-квартирой в Нью-Йорке, США.

Nordea

Nordea
Банк Nordea со штаб-квартирой в Стокгольме, Швеция.

Королевский банк Шотландии Королевский банк Шотландии 
Royal Bank of Scotland (RBS) со штаб-квартирой в Эдинбурге, Шотландия.
SEB

SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) 
со штаб-квартирой SEB в Стокгольме, Швеция.

Societe General Сосьете Женераль 
Societe Generale со штаб-квартирой в Париже, Франция.
Standard Chartered Bank

Standard Chartered 
Standard Chartered со штаб-квартирой в Лондоне, Великобритания.

Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Sumitomo Mitsui Banking Corporation 
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) со штаб-квартирой в Токио, Япония.

Свенска Хандельсбанкен

Свенска Хандельсбанкен 
Svenska Handelsbanken со штаб-квартирой в Стокгольме, Швеция.

UBS

UBS 
UBS со штаб-квартирой в Базеле и Цюрихе, Швейцария.

Zürcher Kantonalbank

Zürcher Kantonalbank 
Zürcher Kantonalbank (ZKB) со штаб-квартирой в Цюрихе, Швейцария.

Члены

В CLS оседают платежные инструкции для некоторых ведущих банков мира.

Australia and New Zealand Banking Group

Australia and New Zealand Banking Group
ANZ штаб-квартира находится в Мельбурне, Австралия.

alt

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
BBVA со штаб-квартирой в Мадриде, Испания.

Banco Santander

Banco Santander
Banco Santander со штаб-квартирой в Сантандере (Испания).

Банк Апоалим

Банк Апоалим
Банк Апоалим штаб-квартира находится в Тель-Авиве, Израиль.

Банк

Банк " Леуми"
Банк " Леуми " со штаб-квартирой в Тель-Авиве, Израиль.

Bank of America

Bank of America
Bank of America со штаб-квартирой в Северной Каролине, США.

Банк Китая

Банк Китая
Bank of China Limited со штаб-квартирой в Гонконге.

Bank of Montreal

Bank of Montreal
Bank of Montreal штаб-квартира находится в Монреале, Канада.

alt

Bank of New York Mellon
The Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon) со штаб-квартирой в Нью-Йорке, США.

Bank of Nova Scotia (Scotiabank)

Bank of Nova Scotia
Scotiabank со штаб-квартирой в Торонто, Канада.

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. штаб-квартира находится в Токио, Япония.

Barclays

Barclays
Barclays Bank со штаб-квартирой в Лондоне, Великобритания.

Bayern LB

Bayerische Landesbank
Bayerische Landesbank со штаб-квартирой в Мюнхене, Германия.

BNP Paribas

BNP Paribas
BNP Paribas со штаб-квартирой в Париже, Франция

CIBC

Canadian Imperial Bank of Commerce
CIBC штаб-квартира находится в Торонто, Канада.

Ситибанк Citibank
ЗАО КБ " Ситибанк " со штаб-квартирой в Нью-Йорке, США.
alt

Commerzbank
Штаб-квартира Commerzbank во Франкфурте, Германия.

Commonwealth Bank of Australia

Commonwealth Bank of Australia
Commonwealth Bank в Австралии со штаб-квартирой в Сиднее, Австралия

Rabobank

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA
Rabobank штаб-квартира находится в городе Утрехт, Нидерланды.

Credit Agricole Corporate & Investment Bank

Crédit Agricole
Crédit Agricole штаб-квартира в Париже, Франция.

Credit Suisse

Credit Suisse
Credit Suisse со штаб-квартирой в Цюрихе, Швейцария.

Danske Bank

Danske Bank
Danske Bank со штаб-квартирой в Копенгагене, Дания.

DBS

DBS Bank
DBS Bank со штаб-квартирой в Сингапуре.
 

alt

Deutsche Bank
Deutsche Bank со штаб-квартирой во Франкфурте, Германия.

DNB

DNB
DNB со штаб-квартирой в Осло, Норвегия.

Goldman Sachs

Goldman Sachs
Goldman Sachs со штаб-квартирой в Нью-Йорке, США.

HSBC

HSBC
HSBC со штаб-квартирой в Лондоне, Англия.

ING Bank

ING
Штаб-квартира ING в Амстердаме, Нидерланды.

Интеза Санпаоло Intesa Sanpaolo
Интеза Санпаоло со штаб-квартирой в Турине, Италия.
JP Morgan Chase

JPMorgan Chase
JPMorgan Chase со штаб-квартирой в Нью-Йорке, США.

KBC Bank

KBC Bank
KBC штаб-квартира в Брюсселе, Бельгия.

Kookmin Bank

Kookmin Bank
Kookmin Bank со штаб-квартирой в Сеуле, Южная Корея.

Korea Exchange Bank

Korea Exchange Bank
Korea Exchange Bank со штаб-квартирой в Сеуле, Южная Корея.

Lloyd Bank Corporate Markets

Lloyds Bank plc
Lloyds Bank со штаб-квартирой в Лондоне, Великобритания.

Mitsubishi UFJ Trust & Banking

Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corporation
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corporation штаб-квартира в Токио, Япония.

Mizuho

Mizuho Bank
Mizuho Bank со штаб-квартирой в Токио, Япония

Morgan Stanley

Morgan Stanley
Morgan Stanley со штаб-квартирой в Нью-Йорке, США.

National Australia Bank

National Australia Bank
National Australia Bank со штаб-квартирой в Мельбурне, Австралия.

alt

Natixis
Natixis штаб-квартира в Париже, Франция.

Nomura

Nomura
Номура штаб-квартира в Токио, Япония.

Нордеа

Нордеа
Нордеа штаб-квартира находится в Стокгольме, Швеция.

Глобальной

Глобальной Банк
Глобальной Bank со штаб-квартирой в Токио, Япония.

Northern Trust

Northern Trust
Northern Trust штаб-квартира находится в Чикаго, США.

OCBC

Oversea-Chinese Banking Corporation
Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC Bank) со штаб-квартирой в Сингапуре.

Резервный банк Новой Зеландии

Резервный банк Новой Зеландии
Резервный банк Новой Зеландии штаб-квартира находится в Веллингтоне, Новая Зеландия.

Royal Bank of Canada

Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada (RBC), штаб-квартира находится в Монреале и Торонто, Канада.

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland
Royal Bank of Scotland (RBS) со штаб-квартирой в Эдинбурге, Шотландия.

SEB

SEB (Skandinaviska Enskilda Banken)
SEB, головной офис находится в Стокгольме, Швеция.

Шинхан Банк

Шинхан Банк
Shinhan Bank со штаб-квартирой в Сеуле, Корея.

Societe General

Société Générale
Société Générale штаб-квартира находится в Париже,Франция.

Standard Bank

Standard Bank of South Africa
Standard Bank со штаб-квартирой в Йоханнесбурге, Южная Африка.

Standard Chartered Bank

Standard Chartered
Standard Chartered со штаб-квартирой в Лондоне, Великобритания.

State Street Bank

State Street Bank and Trust Co.
State Street штаб-квартира находится в Бостоне, США.

Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) со штаб-квартирой в Токио, Япония.

Sumitomo Trust & Banking Co

Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited, штаб-квартира находится в Токио, Япония.

Svenska Handelsbanken

Svenska Handelsbanken
Svenska Handelsbanken штаб-квартира находится в Стокгольме, Швеция.

alt

Swedbank
Swedbank штаб-квартира находится в Стокгольме, Швеция.

Toronto-Dominion Bank

Toronto-Dominion Bank
Toronto-Dominion Bank со штаб-квартирой в Торонто, Канада.

UBS

UBS
UBS со штаб-квартирой в Базеле и в Цюрихе, Швейцария.

Unicredito Italiano

Unicredit
UniCredit Group со штаб-квартирой в Милане, Италия.

United Overseas Bank

United Overseas Bank
United Overseas Bank (UOB) со штаб-квартирой в Сингапуре.

Westpac Banking Corporation

Westpac
Wespac со штаб-квартирой в Сиднее, Австралия.

Zürcher Kantonalbank

Zürcher Kantonalbank
Zürcher Kantonalbank (ZKB) со штаб-квартирой в Цюрихе, Швейцария.

Информация с сайта CLS

Последние комментарии



Рейтинг@Mail.ru Индекс цитирования     Материалы сайта рекомендованы
    лицам старше 18 лет.
| Главная | Новости | Обзоры | Статьи | Форум | Графики | Карта сайта | Вход | Google | Наши партнёры |